指数大概率会继续震荡筑底 机构性机会宜精做个股
2024-03-04 【 字体:大 中 小 】
【早盘策略】
市场延续反弹走势,不过个股仍是两极分化格局。赚钱效应基本上集中在芯片等科技股这一块,而其他板块尤其是近期强势板块联袂趋弱,像机器人、汽车和光伏电池等更是亏钱效应明显,而前一天最强的特高压概念则是开盘就被闷杀的走势。可以说是一荣俱损,没抓到芯片等科技股的行情就是亏钱。当前的关键问题是芯片会否成为引领市场走向新生的新主线?个人认为芯片更有可能是短线炒作的行情,而非像之前的汽车和新能源那样能成为反复炒成几个月的主线。原因很简单,那两块是有持续的政策及基本面或行业景气度支撑的,而芯片则主要是突发事件驱动的情绪投机,暂也无基本面逻辑和直接的政策驱动,本质是超跌反弹而非主升的趋势已成。
也就是说芯片短线炒一下可以有,但不能入戏,炒的太急的话就容易大起大落。今天活跃度还会有,但后手难言舒服的切入点,乱追是容易被坑的,机会也要看好的节奏。因为周五已经是高潮走势,且领涨的主要是科创板那些不怎么适合接力的品种,而整个市场的短线接力情绪也还比较差。当前的困境就是有新热点了,但情绪并还没有走向上升期,更谈不上多数板块赚钱的行情。今天芯片板块会走向分化,其他纯粹是跟涨角色的自主可控类科技股自然难有主动性,他们分化后旧热点新能源、机器人和汽车那些就会出现局部修复,只是会转向个股而非板块性行情了。既然热点切换已经在开始,那旧的那套肯定会有被淘汰的东西,只是中线资金牵涉太深的热点出货也有个折腾的过程。
大盘中阳反弹,力度还可以,其实是尾盘无量拉券商才虚撑起来的力度,早盘芯片科技股那么强却没怎么带起来,这种无量且靠部分权重支撑起来的反弹难持续。指数这里会进入震荡筑底的基调,还会有反复,而非立即进入了反转的反弹新周期。别一涨就盲目乐观,今天大体会是指数冲高乏力的分化行情。震荡反复期节奏至上,不宜看大势而死多死空,而是要跌不悲、涨不喜,分化歇整后机会更多,持续反弹后则容易出现追涨的风险。总体而言,结构性机会是有些但热点及其节奏并非轻易能把握好,宜追求个股的精做而盲目不得。
【消息面】
1、7月末我国外汇储备规模31041亿美元较6月末上升1.07%
国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示,国际金融市场上,受主要国家货币政策、经济增长前景及通胀预期等因素影响,美元指数上涨,全球主要金融资产价格总体上涨。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下,当月外汇储备规模上升。
2、持续回升 7月外贸同比增长16.6%
海关总署8月7日公布的数据显示,7月,我国进出口总值达到3.81万亿元,同比增长16.6%,比6月加快了2.3个百分点。前7个月,我国货物贸易进出口总值23.6万亿元,同比增长10.4%,累计增速达到两位数。
3、政策性开发性金融工具持续落地
为解决重大项目资本金到位难的问题,人民银行支持国家开发银行、农业发展银行分别设立政策性、开发性金融工具,规模共3000亿元。近日,国家开发银行、农业发展银行已将基础设施基金投放至多地重大项目。各地亦积极梳理上报项目清单,争取政策性开发性金融工具资金。
4、抓进度超常规扩渠道各地水利建设投资酝酿新一轮增长
近期各地陆续发布的水利投资“半年报”数据显示,今年上半年,我国水利工程建设取得显著成效。在上半年高增长的基础上,各地正在采取超常规措施,推动水利投资实现新一轮增长,为稳定宏观经济大盘作出贡献。

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